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监管要求腾付通披露5大代理商交易明细、交易金额及往来余额……

时间:2021-07-01人气:作者: 互联网整理
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6月28日上午,*ST腾邦(300178,SZ)再次收到深交所问询函,深交所要求*ST腾邦针对POS机银行卡收单业务等问题做出进一步的说明。此前,因审计机构对*ST腾邦2020年财务报告出具了无法表示意见的审计报告,其股票自2021年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。
记者注意到,2019年和2020年,*ST腾邦分别亏损15.76亿元和10.49亿元。今年3月,公司以不能清偿到期债务但具有重整价值及重整可能为由,向法院提交了重整申请。*ST腾邦相关人士对《每日经济新闻》记者表示,目前公司尚未收到法院的通知,重整有进展会及时披露。

两年巨亏26亿

公开资料显示,*ST腾邦于1998年在深圳成立,以机票代理业务起家,逐渐发展成为涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大块业务的大型集团公司。2011年2月15日,*ST腾邦于深交所创业板上市,被称为“中国商业服务第一股”。
2018年下半年以来,*ST腾邦进入多事之秋,内外危机不断:债务缠身、营收暴跌、诉讼不断。根据其年报,2020年公司实现营业收入5.45亿元,同比下降83.47%;归属于上市公司股东的净利润为-10.49亿元,亏损同比收窄。年报解释称,2020年春节期间,全球暴发了新冠肺炎疫情,旅游行业受到了严重冲击,公司旅游业务、商旅业务、机票酒店业务等受到巨大冲击,经营规模明显下降。而2019年,*ST腾邦净亏损15.76亿元,两年累计巨亏26亿。
监管要求腾付通披露5大代理商交易明细、交易金额及往来余额……(图3)
2021年3月,*ST腾邦发布了《关于拟向法院申请重整的提示性公告》,公告透露,公司控股股东腾邦集团有限公司(以下简称腾邦集团)于此前启动了预重整程序。公告还表示,截至2020年12月31日,腾邦集团因向公司收购深圳市前海融易行小额贷款有限公司(以下简称融易行)股权,而尚未支付的股权转让款金额为8.2亿元和相应利息,腾邦集团为融易行对公司尚未支付的欠款21.81亿元和相应利息提供担保,公司为融易行提供担保余额为3.44亿元;腾邦集团预重整可能会导致公司对其债权无法全部收回,而导致公司不能清偿到期债务。据此,公司拟向法院申请重整。
在2019年11月上述腾邦集团对融易行100%股权收购的交易中,腾邦集团形成对上市公司的资金欠款达30.01亿元。年报显示,腾邦集团是上市公司的第一大股东,持股比例为20.72%。
对于重整申请对公司的影响,*ST腾邦表示,如法院及相关部门裁定批准重整计划,由重整投资人按重整计划进行出资以执行重整计划,债权人按重整计划获得清偿,公司按重整计划获得重整成功,将改善公司的资产负债结构,提升公司的资产质量。如果重整计划不能获得法院批准,法院将裁定终止公司的重整程序,进入公司破产清算程序。
今年4月30日,*ST腾邦发布公告称,因为审计机构对公司2020年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告,公司股票自2021年5月6日起将被实施“退市风险警示”的特别处理。
*ST腾邦相关人士对《每日经济新闻》记者表示,目前公司尚未收到法院的通知,重整有进展会及时披露。

控股股东间接占用资金

在5月12日的年报问询函中,深交所对*ST腾邦控股股东腾邦集团的资金占用问题进行了重点问询。
此前,*ST腾邦发布公告称,其在自查中发现腾邦集团存在资金占用的情形:2018年度,腾邦集团向融易行客户拆借取得资金18544万元,用于腾邦集团资金周转,上述资金来源为融易行发放的小额贷款。腾邦集团间接使用了融易行对外发放的小额贷款资金,从而间接形成了资金占用。
在年报问询函的回复中,*ST腾邦解释了上述资金占用发生的具体过程及资金占用明细。其表示,自2018年初开始,腾邦集团出现资金流动性困难,其向部分合作公司寻求帮助以解决资金需求。因为腾邦集团部分合作公司同时也是融易行的小额贷款客户,在融易行发放小额贷款后,腾邦集团将资金转入腾邦集团银行账户。经自查,融易行对上述客户发放小额贷款1.856亿元,上述客户收到小额贷款后转入腾邦集团18544万元。腾邦集团间接使用了融易行对外发放的小额贷款资金,从而间接形成了资金占用。并且,因为融易行发放小额贷款的资金来源于公司内部资金拆借,该占用资金已经包含在融易行对公司的往来欠款中。
*ST腾邦还表示,腾邦集团对上述占用资金已经归还完毕,归还金额1.976亿元,具体明细为:腾邦集团为公司代垫银行利息、费用等方式归还1255.11万元,腾邦集团意向重整投资人代融易行归还1.85亿元,其中9000万元支付给深圳市腾付通电子支付科技有限公司(以下简称腾付通)用于购买POS机。对此,深交所要求*ST腾邦说明上述POS机的采购详情,以及是否存在资金再次流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。
*ST腾邦则回复称,公司自2020年7月份开始,重点开拓线下POS机银行卡收单业务,采取将POS机发给商户暂时免费使用的模式来拓展市场,2020年累计投放POS机近60万台,交易额突破879亿元,营业收入3.76亿元。*ST腾邦还表示,上市公司严格按照规定使用资金,不存在资金再次流向控股股东、实际控制人及其关联方的情形。
但是,深交所对于POS机的采购详情仍有疑虑。在6月28日的第二封年报问询函中,深交所要求*ST腾邦按投放月度,分省份披露2020年度POS机投放使用数量、对应的交易额和营业收入明细,并补充披露报告期内POS机收单业务前五大代理商明细、历史合作情况、各代理商负责省份情况,报告期内与代理商发生的交易金额及报告末往来余额。
对于上述问题,还需要等待*ST腾邦的回复。
6月28日收盘,*ST腾邦报2.71元/股,较前一交易日下跌1.45%。
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